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12月13日基金净值：安信新趋势混合A最新净值1.2517，跌0.23%
本站消息，12月13日，安信新趋势混合A最新单位净值为1.2517元，累计净值为1.4697元，较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨5.3%，近6个月上涨3.51%，近1年上涨5.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信新趋势混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比13.76%，债券占净值比81.27%，现金占净值比1.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李君，李君于......【更多...】
2024-12-21
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12月13日基金净值：太平恒信6个月定开债最新净值1.0473，涨0.14%
本站消息，12月13日，太平恒信6个月定开债最新单位净值为1.0473元，累计净值为1.0873元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.11%，近3个月上涨1.55%，近6个月上涨2.43%，近1年上涨5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒信6个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.53%，现金占净值比0.29%。 该基金的基金经理为赵岩，赵岩于2022年11月17......【更多...】
2024-12-20
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12月13日基金净值：易方达裕华利率债3个月定开债最新净值1.0236，涨0.24%
本站消息，12月13日，易方达裕华利率债3个月定开债最新单位净值为1.0236元，累计净值为1.1118元，较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.46%，近3个月上涨1.76%，近6个月上涨3.09%，近1年上涨5.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达裕华利率债3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比87.65%，现金占净值比0.21%。 该基金的基金经理为杨真，杨真于202......【更多...】
2024-12-20
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